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GF Jutai Mixed Fund

GFJTMFA:CH
1.1270
CNY
0.0080
0.70%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0150 - 1.1380
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1350
52週レンジ
1.0150 - 1.1380
1年トータルリターン
9.74%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.127
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
69.072
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
0.231
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ren Shuang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.52 百万 0.00
5.00 千 5.13 百万 0.00
5.00 千 5.04 百万 0.00
5.00 千 5.03 百万 0.00
2.90 千 3.55 百万 0.00
企業概要
GF Jutai Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for sustainable stable capital appreciation through optmimized asset allocation strategies. The Fund invests less than 30% in equity securities and at least 70% in fixed income securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel