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GF Jitai Bond Fund

GFJTBFA:CH
1.0727
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0173 - 1.0765
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0727
52週レンジ
1.0173 - 1.0765
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0727
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
73.146
設定日
07/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.64 百万 0.00
10.00 千 10.17 百万 0.00
10.00 千 10.12 百万 0.00
5.00 千 5.04 百万 0.00
3.39 千 3.39 百万 0.00
322.10 千 3.05 百万 0.00
548.80 千 2.98 百万 0.00
60.10 千 2.65 百万 0.00
103.40 千 2.22 百万 0.00
企業概要
GF Jitai Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel