GF Jusheng Mixed Fund

GFJSMFA:CH
1.1910
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1390 - 1.1930
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
2.41%
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前日終値
1.1910
52週レンジ
1.1390 - 1.1930
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.191
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
328.564
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 12/26/2016)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG QIAN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.23 百万 6.16
20.00 千 20.13 百万 6.13
20.00 千 20.11 百万 6.12
20.00 千 20.03 百万 6.10
20.00 千 19.13 百万 5.82
30.00 千 1.86 百万 0.56
25.00 千 1.84 百万 0.56
25.00 千 1.49 百万 0.45
50.00 千 1.28 百万 0.39
50.00 千 1.20 百万 0.36
企業概要
GF Jusheng Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel