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GF Jusheng Mixed Fund

GFJSMFA:CH
1.3090
CNY
0.0080
0.61%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2160 - 1.3220
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
1.3170
52週レンジ
1.2160 - 1.3220
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.309
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
526.833
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 12/26/2016)
0.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Qian
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.81 百万 0.00
30.00 千 30.68 百万 0.00
30.00 千 30.34 百万 0.00
30.00 千 30.21 百万 0.00
30.00 千 30.05 百万 0.00
221.20 千 7.69 百万 0.00
213.80 千 7.46 百万 0.00
5.20 千 5.98 百万 0.00
263.30 千 4.62 百万 0.00
611.10 千 3.68 百万 0.00
企業概要
GF Jusheng Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel