Skip to content

GF Jingrun Pure Bond Bond Fu

GFJRPBF:CH
1.0271
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0062 - 1.0271
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0270
52週レンジ
1.0062 - 1.0271
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0271
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
61.315
設定日
11/22/2018
直近配当額 ( 12/10/2019)
0.0023
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.94 百万 0.00
10.00 千 10.17 百万 0.00
10.00 千 10.11 百万 0.00
9.34 千 9.41 百万 0.00
8.46 千 8.64 百万 0.00
企業概要
GF Jingrun Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel