GF Jirui Bond Fund

GFJRBFA:CH
1.0516
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 10:18 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9968 - 1.0526
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
1.0514
52週レンジ
0.9968 - 1.0526
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.0516
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
752.484
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XIE JUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.97 百万 6.77
50.00 千 50.88 百万 6.76
50.00 千 50.68 百万 6.73
50.00 千 50.57 百万 6.72
50.00 千 50.48 百万 6.71
企業概要
GF Jirui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% in equity assets like equities and options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel