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GF Jirui Bond Fund

GFJRBFA:CH
1.0262
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0254 - 1.0861
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
1.0261
52週レンジ
1.0254 - 1.0861
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0262
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
675.941
設定日
11/18/2016
直近配当額 ( 01/10/2020)
0.051
直近配当利回り(税込)
4.97%
ファンドマネージャ
Xie Jun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 52.27 百万 0.00
50.00 千 51.04 百万 0.00
50.00 千 51.01 百万 0.00
50.00 千 50.69 百万 0.00
50.00 千 50.68 百万 0.00
企業概要
GF Jirui Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with no more than 20% in equity assets like equities and options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel