Skip to content

GF Jingming Medium-and-short

GFJMMSA:CH
1.0221
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0079 - 1.0239
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0220
52週レンジ
1.0079 - 1.0239
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0221
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
931.254
設定日
11/29/2018
直近配当額 ( 12/10/2019)
0.0069
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 72.47 百万 0.00
50.00 千 51.31 百万 0.00
50.00 千 50.87 百万 0.00
50.00 千 50.63 百万 0.00
50.00 千 50.07 百万 0.00
企業概要
GF Jingming Medium-and-short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel