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GF Jingli Pure Bond Bond Fun

GFJLPBF:CH
1.0101
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0006 - 1.0197
年初来リターン
0.39%
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前日終値
1.0100
52週レンジ
1.0006 - 1.0197
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0101
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
659.033
設定日
07/24/2019
直近配当額 ( 01/20/2020)
0.0102
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 102.76 百万 0.00
50.00 千 49.99 百万 0.00
50.00 千 41.15 百万 0.00
40.00 千 40.39 百万 0.00
40.00 千 39.93 百万 0.00
企業概要
GF Jingli Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel