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Guangfa Juli Bond Fund

GFJLBFC:CH
1.3972
CNY
0.0039
0.28%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3862 - 1.4815
年初来リターン
0.47%
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前日終値
1.4011
52週レンジ
1.3862 - 1.4815
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.3972
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.813
設定日
04/19/2019
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.0952
直近配当利回り(税込)
6.81%
ファンドマネージャ
Dai Yu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 94.49 百万 0.00
60.00 千 60.43 百万 0.00
60.00 千 60.01 百万 0.00
60.00 千 58.60 百万 0.00
50.00 千 51.24 百万 0.00
企業概要
Guangfa Juli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-tern stable growth of the Fund's assets by actively managing investments in fixed-income securities. The Fund invests at least 80% in bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel