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GF Jijia Bond Fund

GFJJBFA:CH
1.1195
CNY
0.0012
0.11%
更新日時 2020/05/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9599 - 1.1499
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
-0.40%
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前日終値
1.1183
52週レンジ
0.9599 - 1.1499
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
-0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/29/2020)
1.1195
資産総額 (百万 -) ( 03/31/2020)
60.831
設定日
12/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.90 千 15.69 百万 0.00
13.70 千 13.70 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
58.00 千 4.16 百万 0.00
3.17 千 3.75 百万 0.00
260.00 千 3.66 百万 0.00
2.71 千 3.20 百万 0.00
166.56 千 2.46 百万 0.00
5.00 千 496.00 千 0.00
2.50 千 185.60 千 0.00
企業概要
GF Jijia Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel