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GF Jili One-year Regular Ope

GFJILIC:CH
1.1190
CNY
更新日時 2020/05/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0970 - 1.1360
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
3.46%
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52週レンジ
1.0970 - 1.1360
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
3.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
1.119
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2020)
2.238
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 04/14/2020)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
Dai Yu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.75 百万 0.00
100.00 千 100.02 百万 0.00
80.00 千 80.00 百万 0.00
60.00 千 61.43 百万 0.00
60.00 千 61.27 百万 0.00
企業概要
GF Jili One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of benchmark through active investment management and proper risk control. The Fund invests no less than 80% in debts.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel