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GF Jili One-year Regular Ope

GFJILIA:CH
1.1060
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0950 - 1.1210
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0950 - 1.1210
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.106
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.092
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 01/14/2020)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
Dai Yu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 101.75 百万 0.00
100.00 千 100.02 百万 0.00
80.00 千 80.00 百万 0.00
60.00 千 61.43 百万 0.00
60.00 千 61.27 百万 0.00
企業概要
GF Jili One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of benchmark through active investment management and proper risk control. The Fund invests no less than 80% in debts.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel