GF Jili One-year Regular Ope

GFJILIA:CH
1.0980
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/11/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0660 - 1.1020
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
1.0970
52週レンジ
1.0660 - 1.1020
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
5.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.098
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
4.994
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
企業概要
GF Jili One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of benchmark through active investment management and proper risk control. The Fund invests no less than 80% in debts.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel