GF Jili One-year Regular Ope

GFJILIA:CH
1.0940
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0660 - 1.0940
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52週レンジ
1.0660 - 1.0940
1年トータルリターン
5.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.094
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.459
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
DAI YU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.80 百万 2.26
100.00 千 100.77 百万 2.26
100.00 千 100.65 百万 2.26
100.00 千 100.49 百万 2.25
90.00 千 90.76 百万 2.04
企業概要
GF Jili One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the return of benchmark through active investment management and proper risk control. The Fund invests no less than 80% in debts.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel