GF Jiyuan Bond Fund

GFJIBFC:CH
1.0268
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0052 - 1.0449
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
3.34%
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前日終値
1.0269
52週レンジ
1.0052 - 1.0449
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
3.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0268
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
216.323
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.0402
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
ZHANG QIAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.16 百万 9.32
10.00 千 10.10 百万 4.67
10.00 千 10.09 百万 4.66
10.00 千 10.08 百万 4.66
10.00 千 10.08 百万 4.66
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00