GF Jiyuan Bond Fund

GFJIBFC:CH
1.0558
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0052 - 1.0558
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.99%
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前日終値
1.0555
52週レンジ
1.0052 - 1.0558
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0558
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
274.704
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.0402
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-