GF Jiyuan Bond Fund

GFJIBFA:CH
1.0498
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0050 - 1.0498
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.72%
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前日終値
1.0494
52週レンジ
1.0050 - 1.0498
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.0498
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
274.704
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.0438
直近配当利回り(税込)
4.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-