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GF Jiyuan Bond Fund

GFJIBFA:CH
1.0956
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0530 - 1.0956
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
1.0956
52週レンジ
1.0530 - 1.0956
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0956
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
109.966
設定日
01/20/2017
直近配当額 ( 03/12/2018)
0.0438
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Qian
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.32 百万 0.00
10.00 千 10.21 百万 0.00
10.00 千 10.19 百万 0.00
10.00 千 10.18 百万 0.00
10.00 千 10.18 百万 0.00