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GF Jinghua Pure Bond Bond Fu

GFJHPBF:CH
1.0445
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:02 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0184 - 1.0476
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
1.0443
52週レンジ
1.0184 - 1.0476
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0445
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
941.123
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.0211
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
Xie Jun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 61.11 百万 0.00
50.00 千 51.50 百万 0.00
50.00 千 51.50 百万 0.00
50.00 千 51.29 百万 0.00
50.00 千 51.08 百万 0.00
50.00 千 50.98 百万 0.00
企業概要
GF Jinghua Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel