GF Jinghua Pure Bond Bond Fu

GFJHPBF:CH
1.0442
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0053 - 1.0443
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
1.0443
52週レンジ
1.0053 - 1.0443
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0442
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
792.514
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.68%
ファンドマネージャ
XIE JUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.33 百万 7.61
60.00 千 60.32 百万 7.61
60.00 千 60.26 百万 7.60
60.00 千 60.17 百万 7.59
50.00 千 50.34 百万 6.35
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
GF Jinghua Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel