GF Jinghua Pure Bond Bond Fu

GFJHPBF:CH
1.0292
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 0:58 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0106 - 1.0443
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
1.0283
52週レンジ
1.0106 - 1.0443
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.0292
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
810.709
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 12/25/2018)
0.0133
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
GF Jinghua Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and excess return relative to benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel