GF Juhui Flexible Allocation

GFJHFAA:CH
1.0800
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0760 - 1.1600
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
1.0810
52週レンジ
1.0760 - 1.1600
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.08
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
313.669
設定日
04/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAI YU
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.24 百万 9.64
30.00 千 30.15 百万 9.61
30.00 千 30.11 百万 9.60
20.00 千 20.16 百万 6.43
20.00 千 20.14 百万 6.42
360.46 千 8.64 百万 2.75
56.60 千 6.34 百万 2.02
97.80 千 3.16 百万 1.01
116.40 千 3.11 百万 0.99
46.95 千 656.67 千 0.21
企業概要
GF Juhui Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its net assets in equities, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel