GF Jifu Pure Bond Bond Fund

GFJFPBC:CH
1.0400
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0010 - 1.0480
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
1.0390
52週レンジ
1.0010 - 1.0480
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.04
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.585
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( 01/15/2019)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-