GF Jifu Pure Bond Bond Fund

GFJFPBC:CH
1.0360
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9890 - 1.0360
1年トータルリターン
7.38%
年初来リターン
7.60%
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前日終値
1.0360
52週レンジ
0.9890 - 1.0360
1年トータルリターン
7.28%
年初来リターン
7.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.036
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
70.743
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( 07/13/2018)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
WANG YUKE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.06 百万 42.50
20.00 千 19.96 百万 28.22
10.00 千 9.90 百万 14.00
8.20 千 8.22 百万 11.62
0.00 1.00 0.00