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GF Jifu Pure Bond Bond Fund

GFJFPBA:CH
1.0450
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0430 - 1.0660
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
1.0450
52週レンジ
1.0430 - 1.0660
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.045
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.761
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( 01/14/2020)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
Wang Yuke
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 183.11 百万 0.00
120.00 千 121.48 百万 0.00
120.00 千 120.02 百万 0.00
100.00 千 102.63 百万 0.00
80.00 千 80.54 百万 0.00