GF Jifu Pure Bond Bond Fund

GFJFPBA:CH
1.0650
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0590 - 1.1100
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.81%
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前日終値
1.0640
52週レンジ
1.0590 - 1.1100
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
5.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
1.065
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
1.585
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( 10/19/2018)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-