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Guangfa Jufu Securities Inve

GFJFHUA:CH
0.9766
CNY
0.0253
2.53%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8605 - 1.0396
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
-3.92%
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前日終値
1.0019
52週レンジ
0.8605 - 1.0396
1年トータルリターン
13.35%
年初来リターン
-3.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
0.9766
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.466
設定日
12/30/2003
直近配当額 ( 04/27/2016)
0.086
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhu Jian
定額申込手数料
1.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 220.02 百万 0.00
3.04 百万 128.16 百万 0.00
7.94 百万 108.59 百万 0.00
3.26 百万 86.70 百万 0.00
5.28 百万 75.53 百万 0.00
9.15 百万 73.20 百万 0.00
3.64 百万 69.48 百万 0.00
9.97 百万 66.07 百万 0.00
2.92 百万 65.67 百万 0.00
12.64 百万 65.45 百万 0.00
企業概要
Guangfa Jufu Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation that is compatible with the high growth rate of China's economy and capital market. The Fund is a balanced fund. It maintains a flexible investment portfolio consisting of equity and fixed-income securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel