Guangfa Jufu Securities Inve

GFJFHUA:CH
0.9109
CNY
0.0099
1.08%
更新日時 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8754 - 1.1290
1年トータルリターン
-9.42%
年初来リターン
-16.22%
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前日終値
0.9208
52週レンジ
0.8754 - 1.1290
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
-16.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
0.9109
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.650
設定日
12/30/2003
直近配当額 ( 04/27/2016)
0.086
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHU JIAN
定額申込手数料
1.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.00 千 220.11 百万 13.34
216.60 千 158.44 百万 9.60
2.65 百万 92.88 百万 5.63
5.62 百万 90.72 百万 5.50
7.19 百万 87.75 百万 5.32
2.69 百万 83.26 百万 5.05
2.97 百万 73.00 百万 4.42
2.59 百万 71.81 百万 4.35
8.70 百万 71.81 百万 4.35
4.05 百万 64.77 百万 3.93
企業概要
Guangfa Jufu Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation that is compatible with the high growth rate of China's economy and capital market. The Fund is a balanced fund. It maintains a flexible investment portfolio consisting of equity and fixed-income securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel