GF Juyou Mixed Assets Fund

GFJFAMF:CH
1.1430
CNY
0.0020
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0900 - 1.5050
1年トータルリターン
-6.39%
年初来リターン
-17.47%
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前日終値
1.1450
52週レンジ
1.0900 - 1.5050
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
-17.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.143
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
666.087
設定日
09/11/2013
直近配当額 ( 09/11/2017)
0.21
直近配当利回り(税込)
18.37%
ファンドマネージャ
XIAOBIN TANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.70 千 54.64 百万 8.20
832.34 千 43.46 百万 6.53
291.00 千 38.30 百万 5.75
712.62 千 33.60 百万 5.04
675.55 千 32.60 百万 4.89
1.10 百万 30.56 百万 4.59
490.00 千 29.82 百万 4.48
345.64 千 26.27 百万 3.94
461.65 千 25.61 百万 3.85
337.84 千 25.59 百万 3.84
企業概要
GF Juyou Mixed Assets Fund is an open end fund incorporated in China. The object ive of the Fund is to achieve sustainable capital appreciation andstable income. The Fund invests 0%-95% in equities and no less than 5% in cash and governme nt bonds with maturity within a year .
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel