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GF Jubao Mixed Fund

GFJBNMF:CH
1.2536
CNY
0.0018
0.14%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1740 - 1.2559
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
1.2518
52週レンジ
1.1740 - 1.2559
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.2536
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
287.162
設定日
04/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tan Changjie
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.53 百万 0.00
20.00 千 20.50 百万 0.00
20.00 千 20.48 百万 0.00
20.00 千 20.36 百万 0.00
20.00 千 19.40 百万 0.00
300.00 千 5.73 百万 0.00
1.10 百万 5.52 百万 0.00
1.50 百万 5.37 百万 0.00
300.00 千 5.26 百万 0.00
500.00 千 4.73 百万 0.00
企業概要
GF Jubao Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The goal of the Fund is to obtain long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests no more than 30% its net assets in equities, at least 70% in bonds and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel