GF Ju'an Mixed Fund A

GFJAMFC:CH
1.1300
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0650 - 1.1390
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
1.1310
52週レンジ
1.0650 - 1.1390
1年トータルリターン
6.10%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.13
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
250.670
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 10/10/2016)
0.157
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAN CHANGJIE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.19 百万 8.05
20.00 千 19.99 百万 7.98
20.00 千 19.97 百万 7.97
20.00 千 19.92 百万 7.95
20.00 千 19.90 百万 7.94
999.98 千 8.97 百万 3.58
116.00 千 6.80 百万 2.71
300.00 千 5.77 百万 2.30
320.60 千 5.52 百万 2.20
400.00 千 4.88 百万 1.95
企業概要
GF Ju'an Mixed Fund is an open-end fund incorporated in china. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at most 30% of assets in equities and at least 70% of asset in fixed-income securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel