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GF Ju'an Mixed Fund A

GFJAMFC:CH
1.1670
CNY
0.0070
0.60%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1080 - 1.1770
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
1.1740
52週レンジ
1.1080 - 1.1770
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.167
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
392.572
設定日
03/25/2015
直近配当額 ( 04/30/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
Tan Changjie
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.82 百万 0.00
20.00 千 20.58 百万 0.00
20.00 千 20.53 百万 0.00
20.00 千 20.46 百万 0.00
20.00 千 20.42 百万 0.00
927.10 千 7.04 百万 0.00
2.00 百万 6.16 百万 0.00
78.00 千 6.15 百万 0.00
600.00 千 5.68 百万 0.00
1.50 百万 5.37 百万 0.00
企業概要
GF Ju'an Mixed Fund is an open-end fund incorporated in china. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests at most 30% of assets in equities and at least 70% of asset in fixed-income securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel