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GF Innovation-driven Flexibl

GFIDFAM:CH
1.2700
CNY
0.0450
3.42%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8420 - 1.3330
1年トータルリターン
50.12%
年初来リターン
-2.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3150
52週レンジ
0.8420 - 1.3330
1年トータルリターン
52.28%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.27
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
247.075
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yi Yangfang
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.81 千 23.93 百万 0.00
177.30 千 23.01 百万 0.00
257.39 千 21.94 百万 0.00
52.45 千 20.68 百万 0.00
866.40 千 19.45 百万 0.00
362.87 千 18.93 百万 0.00
308.50 千 17.68 百万 0.00
398.00 千 12.86 百万 0.00
152.60 千 12.17 百万 0.00
62.10 千 11.45 百万 0.00
企業概要
GF Innovation-driven Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable growth with excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 80% noncash assets in innovation related stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel