GF Innovation-driven Flexibl

GFIDFAM:CH
0.9100
CNY
0.0160
1.79%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8680 - 1.1810
1年トータルリターン
-9.47%
年初来リターン
-17.35%
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前日終値
0.8940
52週レンジ
0.8680 - 1.1810
1年トータルリターン
-9.18%
年初来リターン
-17.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.91
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
301.077
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YI YANGFANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.00 千 28.53 百万 9.47
347.15 千 26.38 百万 8.76
406.25 千 19.60 百万 6.51
308.69 千 18.79 百万 6.24
366.51 千 17.28 百万 5.74
289.64 千 15.13 百万 5.02
213.19 千 14.78 百万 4.91
214.31 千 11.89 百万 3.95
148.48 千 11.25 百万 3.74
321.06 千 10.33 百万 3.43
企業概要
GF Innovation-driven Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable growth with excess return relative to its benchmark. The Fund invests 0%-95% of total assets in equities with at least 80% noncash assets in innovation related stocks, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel