GAP Fixed Income Fund II

GFI2GAP:IJ
1,363.40
IDR
0.03
0.00%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,320.51 - 1,363.40
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
1,363.37
52週レンジ
1,320.51 - 1,363.40
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1,363.399
資産総額 (十億 IDR) ( 09/26/2018)
4.580
設定日
12/26/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
GAP Fixed Income Fund II is an open-end fund incorporated in Indonesia. The Fund aims to obtain long-term capital appreciation. The Fund invests between 85% to 100% of its portfolio in domestic debt securities and between 0% to 15% of its portfolio in money-market instruments.
住所
PT Gap Capital
Plaza Asia 20th Floor, Suite C
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Indonesia
電話番号
+62-21 51400355