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GF Huiyu 3-Month Regular Ope

GFHYTMO:CH
1.0182
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0058 - 1.0518
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.37%
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52週レンジ
1.0058 - 1.0518
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0182
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
2.415
設定日
06/20/2018
直近配当額 ( 08/27/2019)
0.046
直近配当利回り(税込)
4.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 191.88 百万 0.00
170.00 千 171.79 百万 0.00
120.00 千 122.02 百万 0.00
120.00 千 120.78 百万 0.00
120.00 千 119.84 百万 0.00
企業概要
GF Huiyu 3-Month Regular Open Bond Launched Fund is an open ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel