GF Huiyuan Pure Bond Regular

GFHYPBL:CH
1.0261
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0261
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52週レンジ
1.0001 - 1.0261
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0261
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
2.521
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
140.00 千 140.35 百万 5.57
110.00 千 110.45 百万 4.38
110.00 千 110.28 百万 4.37
110.00 千 110.25 百万 4.37
110.00 千 105.42 百万 4.18