GF Huiyuan Pure Bond Regular

GFHYPBL:CH
1.0312
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0428
年初来リターン
0.68%
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前日終値
1.0308
52週レンジ
1.0001 - 1.0428
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0312
資産総額 (十億 -) ( 09/28/2018)
2.803
設定日
03/30/2018
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.0198
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-