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GF Huixing 3-month Regular O

GFHXTMB:CH
1.0106
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0017 - 1.0206
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
0.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0105
52週レンジ
1.0017 - 1.0206
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1.0106
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
916.870
設定日
10/29/2018
直近配当額 ( 11/20/2019)
0.008
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 53.33 百万 0.00
50.00 千 51.68 百万 0.00
50.00 千 51.46 百万 0.00
50.00 千 51.21 百万 0.00
50.00 千 51.08 百万 0.00
企業概要
GF Huixing 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel