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GF Huirui 1-year Regular Ope

GFHRROB:CH
1.0878
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0411 - 1.0878
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
0.50%
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52週レンジ
1.0411 - 1.0878
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0878
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
7.914
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
Dai Yu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 458.33 百万 0.00
400.00 千 407.88 百万 0.00
400.00 千 393.00 百万 0.00
300.00 千 315.24 百万 0.00
300.00 千 303.39 百万 0.00
企業概要
GF Huirui One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel