GF Huirui 1-year Regular Ope

GFHRROB:CH
1.0386
CNY
更新日時 2018/11/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9999 - 1.0386
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
3.74%
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52週レンジ
0.9999 - 1.0386
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
3.74%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
1.0386
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
7.352
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 12/14/2017)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
GF Huirui One-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds during purchasing period.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel