GF High-Quality Corporation

GFHQCSM:CH
1.2410
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1260 - 1.4180
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
-5.48%
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前日終値
1.2420
52週レンジ
1.1260 - 1.4180
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
-5.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.241
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
967.512
設定日
08/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FU YOUXING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 百万 73.88 百万 7.64
2.40 百万 57.53 百万 5.95
3.81 百万 48.11 百万 4.97
2.23 百万 38.68 百万 4.00
2.26 百万 34.46 百万 3.56
780.00 千 33.11 百万 3.42
569.21 千 32.52 百万 3.36
950.00 千 30.11 百万 3.11
1.08 百万 29.91 百万 3.09
339.92 千 29.65 百万 3.06
企業概要
GF High-Quality Corporation Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term stable capital appreciation under high liquidity. The fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel