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GF Huiping One-year Regular

GFHPROC:CH
1.0964
CNY
更新日時 2020/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0694 - 1.0964
1年トータルリターン
2.29%
年初来リターン
0.04%
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52週レンジ
1.0694 - 1.0964
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1.0964
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
89.472
設定日
01/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dai Yu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.04 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
6.00 千 5.95 百万 0.00
5.70 千 5.73 百万 0.00
5.00 千 5.16 百万 0.00