GF Huiping One-year Regular

GFHPROA:CH
1.0506
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0198 - 1.0552
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
2.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0198 - 1.0552
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
2.37%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0506
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
69.553
設定日
01/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAI YU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.01 百万 7.21
5.00 千 5.00 百万 7.19
5.00 千 4.99 百万 7.17
5.00 千 4.98 百万 7.16
5.00 千 4.96 百万 7.13
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00