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GF Huili Regular Open Bond L

GFHLROB:CH
1.0264
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0088 - 1.0336
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.40%
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52週レンジ
1.0088 - 1.0336
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0264
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.202
設定日
07/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.00 千 303.57 百万 0.00
190.00 千 193.95 百万 0.00
190.00 千 191.27 百万 0.00
160.00 千 166.03 百万 0.00
155.00 千 157.62 百万 0.00
企業概要
GF Huili Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel