GF Huikang Regular Open Bond

GFHKROB:CH
1.0314
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0314
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前日終値
1.0313
52週レンジ
1.0000 - 1.0314
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
1.0314
資産総額 (十億 -) ( 09/28/2018)
2.285
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-