GF Huikang Regular Open Bond

GFHKROB:CH
1.0230
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0230
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52週レンジ
1.0000 - 1.0230
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.023
資産総額 (十億 -) ( 06/29/2018)
2.027
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 300.27 百万 14.81
200.00 千 193.84 百万 9.56
150.00 千 151.28 百万 7.46
120.00 千 119.51 百万 5.89
100.00 千 100.22 百万 4.94