Skip to content

GF Huikang Regular Open Bond

GFHKROB:CH
1.0188
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0025 - 1.0363
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0187
52週レンジ
1.0025 - 1.0363
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0188
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
1.164
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( 09/25/2019)
0.0236
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 70.92 百万 0.00
50.00 千 51.47 百万 0.00
50.00 千 51.10 百万 0.00
50.00 千 50.90 百万 0.00
50.00 千 50.76 百万 0.00