Skip to content

GF Huijia Regular Open Bond

GFHJROB:CH
1.0227
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0095 - 1.0543
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0095 - 1.0543
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0227
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
7.349
設定日
03/12/2018
直近配当額 ( 10/30/2019)
0.0127
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.37 百万 2.41 十億 0.00
1.30 百万 1.33 十億 0.00
1.18 百万 1.20 十億 0.00
520.00 千 526.40 百万 0.00
150.00 千 153.66 百万 0.00