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GF Huihong 6-month Regular O

GFHHSMB:CH
1.0136
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9991 - 1.0136
年初来リターン
0.60%
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52週レンジ
0.9991 - 1.0136
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0136
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
827.216
設定日
05/14/2019
直近配当額 ( 11/26/2019)
0.0061
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 51.25 百万 0.00
50.00 千 50.95 百万 0.00
50.00 千 50.80 百万 0.00
50.00 千 50.64 百万 0.00
50.00 千 50.55 百万 0.00
企業概要
GF Huihong 6-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel