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GF Huifu One-year Regular Op

GFHFOBC:CH
1.0903
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0420 - 1.0929
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
0.45%
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52週レンジ
1.0420 - 1.0929
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0903
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
607.984
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( 04/24/2019)
0.0082
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Dai Yu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.53 百万 0.00
30.00 千 31.30 百万 0.00
30.00 千 30.80 百万 0.00
30.00 千 30.61 百万 0.00
30.00 千 30.40 百万 0.00