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GF Huifu One-year Regular Op

GFHFOBA:CH
1.1000
CNY
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0482 - 1.1003
1年トータルリターン
17.82%
年初来リターン
0.47%
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52週レンジ
1.0482 - 1.1003
1年トータルリターン
17.78%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.1
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
607.984
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.054
直近配当利回り(税込)
4.91%
ファンドマネージャ
Dai Yu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 41.53 百万 0.00
30.00 千 31.30 百万 0.00
30.00 千 30.80 百万 0.00
30.00 千 30.61 百万 0.00
30.00 千 30.40 百万 0.00