GF Huifu One-year Regular Op

GFHFOBA:CH
1.0534
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9954 - 1.0534
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
5.49%
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52週レンジ
0.9954 - 1.0534
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0534
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
635.588
設定日
02/13/2017
直近配当額 ( 10/25/2017)
0.005
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
DAI YU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.22 百万 4.75
30.00 千 30.20 百万 4.75
30.00 千 30.11 百万 4.74
30.00 千 30.08 百万 4.73
30.00 千 30.06 百万 4.73
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00