Skip to content

GF Huicheng Regular Open Bon

GFHCROB:CH
1.0233
CNY
更新日時 2020/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0044 - 1.0233
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
0.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
1.0044 - 1.0233
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1.0233
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
353.227
設定日
10/19/2018
直近配当額 ( 08/09/2019)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.70 百万 0.00
30.00 千 30.23 百万 0.00
30.00 千 30.20 百万 0.00
30.00 千 30.05 百万 0.00
20.00 千 21.10 百万 0.00
企業概要
GF Huicheng Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel