GF Huian 18-month Regular Op

GFHAROC:CH
1.0464
CNY
更新日時 2018/11/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9953 - 1.0477
1年トータルリターン
6.90%
年初来リターン
6.58%
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52週レンジ
0.9953 - 1.0477
1年トータルリターン
6.68%
年初来リターン
6.58%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0464
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
758.794
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 08/07/2018)
0.0172
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-