GF Huian 18-month Regular Op

GFHAROC:CH
1.0368
CNY
更新日時 2018/07/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9953 - 1.0368
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
3.87%
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52週レンジ
0.9953 - 1.0368
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
3.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
1.0368
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
509.174
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 11/22/2017)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
DAI YU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-