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GF Huian 18-month Regular Op

GFHAROC:CH
1.1149
CNY
更新日時 2020/01/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0660 - 1.1149
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
0.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.0660 - 1.1149
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
1.1149
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
825.752
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 08/07/2018)
0.0172
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dai Yu
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.77 百万 0.00
50.00 千 50.63 百万 0.00
40.00 千 41.93 百万 0.00
40.00 千 41.50 百万 0.00
40.00 千 41.32 百万 0.00