GF Huian 18-month Regular Op

GFHAROC:CH
1.0281
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9953 - 1.0477
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
4.71%
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52週レンジ
0.9953 - 1.0477
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
4.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.0281
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
517.969
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 08/07/2018)
0.0172
直近配当利回り(税込)
1.67%
ファンドマネージャ
DAI YU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.05 百万 9.66
40.00 千 40.70 百万 7.86
40.00 千 40.53 百万 7.83
40.00 千 40.47 百万 7.81
40.00 千 40.35 百万 7.79
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00