GF Huian 18-month Regular Op

GFHAROA:CH
1.0493
CNY
更新日時 2018/11/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.9959 - 1.0513
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
6.94%
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52週レンジ
0.9959 - 1.0513
1年トータルリターン
8.80%
年初来リターン
6.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.0493
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
758.794
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 08/07/2018)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-