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GF CSI All Share Household A

GFHAINA:CH
1.05
CNY
0.00
0.10%
更新日時 2020/05/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.90 - 1.12
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.90 - 1.12
1年トータルリターン
9.30%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/28/2020)
1.0516
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2020)
119.133
設定日
09/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
268.34 千 15.38 百万 0.00
300.68 千 15.36 百万 0.00
890.96 千 13.63 百万 0.00
218.89 千 5.76 百万 0.00
76.51 千 5.49 百万 0.00
324.85 千 3.20 百万 0.00
142.19 千 3.11 百万 0.00
208.50 千 2.26 百万 0.00
305.17 千 2.16 百万 0.00
70.13 千 1.85 百万 0.00
企業概要
GF CSI All Share Household Appliances Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel