GF CSI All Share Household A

GFHAINA:CH
0.83
CNY
0.00
0.57%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.79 - 1.19
1年トータルリターン
-17.02%
年初来リターン
-22.99%
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前日終値
0.83
52週レンジ
0.79 - 1.19
1年トータルリターン
-16.98%
年初来リターン
-22.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.8303
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
86.118
設定日
09/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
292.91 千 13.81 百万 16.04
701.27 千 13.51 百万 15.68
240.85 千 12.58 百万 14.60
59.90 千 4.15 百万 4.82
129.63 千 3.97 百万 4.61
190.65 千 3.11 百万 3.61
44.50 千 2.29 百万 2.66
168.27 千 1.99 百万 2.31
76.50 千 1.58 百万 1.84
38.48 千 1.38 百万 1.61
企業概要
GF CSI All Share Household Appliances Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% total assets in equities with at least 80% of non-cash assets in constituent stocks of the underlying index, and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel