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GF Huiji 3-month Regular Ope

GFH3RLD:CH
1.0591
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0269 - 1.0632
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
1.0590
52週レンジ
1.0269 - 1.0632
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0591
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.018
設定日
01/29/2018
直近配当額 ( 02/21/2019)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 172.58 百万 0.00
150.00 千 150.03 百万 0.00
100.00 千 96.97 百万 0.00
80.00 千 80.14 百万 0.00
70.00 千 70.44 百万 0.00
企業概要
GF Huiji 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel