Gfund GuoXin Asset Allocatio

GFGUASA:CH
1.6563
CNY
0.0291
1.79%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5835 - 2.1258
1年トータルリターン
-17.42%
年初来リターン
-20.40%
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前日終値
1.6272
52週レンジ
1.5835 - 2.1258
1年トータルリターン
-17.57%
年初来リターン
-20.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.6563
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
219.184
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 05/14/2015)
0.33
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WU QIANG
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.04 百万 5.04
900.00 千 10.98 百万 5.01
1.00 百万 10.83 百万 4.94
360.00 千 10.47 百万 4.77
800.00 千 10.30 百万 4.70
360.00 千 10.04 百万 4.58
400.00 千 9.54 百万 4.35
900.00 千 8.00 百万 3.65
900.00 千 7.86 百万 3.58
500.00 千 7.82 百万 3.57
企業概要
Gfund GuoXin Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term stable return. The fund invests 0-3% of its total assets in equities, 20-70% in fixed income securities and other financial instruments, of which at least 5% in cash or government bond maturing within a year.
住所
20F, Taikang Intl Tower,
NO 2, Wudinghou Street,
Xicheng District,
Beijing, China
電話番号
-
Webサイト
www.gfund.com