Gfund GuoXin Asset Allocatio

GFGUASA:CH
1.5666
CNY
0.0142
0.91%
更新日時 0:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4645 - 2.1258
1年トータルリターン
-25.52%
年初来リターン
-24.71%
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前日終値
1.5524
52週レンジ
1.4645 - 2.1258
1年トータルリターン
-24.92%
年初来リターン
-24.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.5666
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
216.157
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 05/14/2015)
0.33
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Gfund GuoXin Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term stable return. The fund invests 0-3% of its total assets in equities, 20-70% in fixed income securities and other financial instruments, of which at least 5% in cash or government bond maturing within a year.
住所
20F, Taikang Intl Tower,
NO 2, Wudinghou Street,
Xicheng District,
Beijing, China
電話番号
-
Webサイト
www.gfund.com