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Gfund GuoXin Asset Allocatio

GFGUASA:CH
1.6204
CNY
0.0443
2.66%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3852 - 2.0158
1年トータルリターン
45.54%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
1.6647
52週レンジ
1.3852 - 2.0158
1年トータルリターン
47.81%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.6204
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
420.265
設定日
08/31/2012
直近配当額 ( 12/23/2019)
0.399
直近配当利回り(税込)
24.62%
ファンドマネージャ
Wu Qiang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 百万 29.95 百万 0.00
1.04 百万 29.60 百万 0.00
879.25 千 22.03 百万 0.00
596.45 千 20.46 百万 0.00
365.50 千 17.76 百万 0.00
202.59 千 17.63 百万 0.00
482.95 千 17.13 百万 0.00
693.10 千 16.29 百万 0.00
607.60 千 15.71 百万 0.00
582.88 千 15.60 百万 0.00
企業概要
Gfund GuoXin Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund's objective is to achieve long-term stable return. The fund invests 0-3% of its total assets in equities, 20-70% in fixed income securities and other financial instruments, of which at least 5% in cash or government bond maturing within a year.
住所
20F, Taikang Intl Tower,
NO 2, Wudinghou Street,
Xicheng District,
Beijing, China
電話番号
-
Webサイト
www.gfund.com