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GF Growth Selected Flexible

GFGSFAM:CH
1.4330
CNY
0.0020
0.14%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3410 - 1.4900
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
-0.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4310
52週レンジ
1.3410 - 1.4900
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.433
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
87.175
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 05/27/2019)
0.064
直近配当利回り(税込)
4.47%
ファンドマネージャ
Jigang Zhu
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.01 百万 0.00
10.00 千 9.68 百万 0.00
45.00 千 3.92 百万 0.00
2.74 千 2.82 百万 0.00
2.62 千 2.62 百万 0.00
2.50 千 2.56 百万 0.00
2.00 千 2.30 百万 0.00
42.00 千 1.46 百万 0.00
57.60 千 1.01 百万 0.00
12.36 千 997.20 千 0.00
企業概要
GF Growth Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable income under strict control of risk. The Fund invests 0%-95% of its assets in equities and no less than 5% in cash and government bonds with maturity within a year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel