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GF Global Revenue Bond FundQ

GFGRBFA:CH
1.0713
CNY
0.0048
0.45%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0146 - 1.0787
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
-0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0665
52週レンジ
1.0146 - 1.0787
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0713
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
61.724
設定日
04/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
353.65 3.70 百万 0.00
353.65 3.62 百万 0.00
353.65 3.40 百万 0.00
297.06 3.13 百万 0.00
282.92 2.91 百万 0.00
企業概要
GF Global Revenue Bond FundQDII is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel