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G Fund-Global Bonds

GFGLBNC:LX
103.46
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.42 - 105.62
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
103.49
52週レンジ
98.42 - 105.62
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
0.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
103.46
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2020)
436.044
設定日
02/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Damien Martin
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
G Fund - Global Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Global Aggregate Index. The Fund will primarily invest its assets in fixed and floating-rate bonds worldwide. The Fund can invest in corporate or government bonds, negotiable debt, treasury bills and notes, as well as inflation-linked bonds.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76