Guangfa Global Healthcare In

GFGHIUS:CH
0.2173
USD
0.0004
0.18%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.1930 - 0.2214
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
9.03%
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前日終値
0.2169
52週レンジ
0.1930 - 0.2214
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
9.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/08/2018)
0.2173
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
286.316
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 02/22/2016)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.09%
経費率
-
企業概要
Guangfa Global Healthcare Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of S&P 1200 Health Care Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members or related ETF of the S&P 1200 Health Care Index. This is a QDII fund.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel