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Guangfa Global Healthcare In

GFGHICY:CH
1.7210
CNY
0.0050
0.29%
更新日時 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3710 - 1.7210
1年トータルリターン
21.28%
年初来リターン
1.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.7160
52週レンジ
1.3710 - 1.7210
1年トータルリターン
20.77%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.721
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
212.224
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 02/22/2016)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Qiu
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.70 千 13.45 百万 0.00
14.75 千 8.78 百万 0.00
13.98 千 8.58 百万 0.00
32.07 千 8.15 百万 0.00
5.26 千 8.09 百万 0.00
3.85 千 7.93 百万 0.00
7.42 千 5.70 百万 0.00
9.60 千 5.68 百万 0.00
3.65 千 4.99 百万 0.00
2.20 千 4.54 百万 0.00
企業概要
Guangfa Global Healthcare Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of S&P 1200 Health Care Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members or related ETF of the S&P 1200 Health Care Index. This is a QDII fund.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel