Guangfa Global Healthcare In

GFGHICY:CH
1.4520
CNY
0.0320
2.16%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2210 - 1.5230
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
11.52%
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前日終値
1.4840
52週レンジ
1.2210 - 1.5230
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
11.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
1.452
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
164.225
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 02/22/2016)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID QIU
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.88 千 10.34 百万 6.30
4.62 千 7.49 百万 4.56
28.10 千 6.74 百万 4.11
12.25 千 6.15 百万 3.74
12.92 千 5.19 百万 3.16
3.37 千 4.96 百万 3.02
7.28 千 4.46 百万 2.72
3.20 千 3.91 百万 2.38
6.50 千 3.68 百万 2.24
8.42 千 3.40 百万 2.07
企業概要
Guangfa Global Healthcare Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of S&P 1200 Health Care Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members or related ETF of the S&P 1200 Health Care Index. This is a QDII fund.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel