Guangfa Global Healthcare In

GFGHICY:CH
1.2760
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2210 - 1.3700
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-2.00%
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前日終値
1.2750
52週レンジ
1.2210 - 1.3700
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1.276
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
155.405
設定日
12/10/2013
直近配当額 ( 02/22/2016)
0.11
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAVID QIU
定額申込手数料
1.30%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.49 千 11.40 百万 6.67
12.30 千 6.79 百万 3.97
27.75 千 6.57 百万 3.84
4.55 千 6.55 百万 3.83
3.30 千 5.46 百万 3.19
12.78 千 4.70 百万 2.75
7.39 千 4.67 百万 2.73
3.36 千 3.82 百万 2.23
6.27 千 3.31 百万 1.93
7.63 千 3.06 百万 1.79
企業概要
Guangfa Global Healthcare Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to provide investment results that closely correspond to the price and yield performance of S&P 1200 Health Care Index. The Fund invests at least 90% of its assets in the members or related ETF of the S&P 1200 Health Care Index. This is a QDII fund.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel