Generali Fidelite

GFFIDEI:FP
98.58
EUR
0.15
0.15%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.40 - 105.24
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-4.37%
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前日終値
98.73
52週レンジ
98.40 - 105.24
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
-4.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
98.73
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
499.259
設定日
09/30/2015
直近配当額 ( 04/27/2018)
1.26
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Generali GF Fidelite is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform its composite index 35% EONIA, 50% JPM EMU All Maturity plus 15% MSCI World index. The fund maintains a diversified portfolio consisting of other funds, selected using quantitative and qualitatives strategies. The Fund can invest in Europe, the Pacific region, and the USA.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00