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Generali Fidelite

GFFIDED:FP
105.85
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2020/01/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
98.63 - 105.88
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
105.96
52週レンジ
98.63 - 105.88
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
105.85
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2020)
536.268
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Elisabeth Luis / Eric Domergue
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.50 千 53.03 百万 10.78
320.00 38.66 百万 7.86
3.10 百万 33.95 百万 6.90
3.00 百万 26.31 百万 5.35
6.80 千 24.00 百万 4.88
2.00 百万 21.84 百万 4.44
15.00 千 15.06 百万 3.06
15.00 千 15.01 百万 3.05
1.60 百万 13.30 百万 2.70
660.00 千 12.45 百万 2.53
企業概要
Generali GF Fidelite is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform its composite index 35% EONIA, 50% JPM EMU All Maturity plus 15% MSCI World index. The fund maintains a diversified portfolio consisting of other funds, selected using quantitative and qualitatives strategies. The Fund can invest in Europe, the Pacific region, and the USA.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00