Generali Fidelite

GFFIDED:FP
98.37
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
97.88 - 103.58
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-4.20%
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前日終値
98.45
52週レンジ
97.88 - 103.58
1年トータルリターン
-3.95%
年初来リターン
-4.20%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
98.37
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2018)
497.814
設定日
04/30/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-
企業概要
Generali GF Fidelite is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform its composite index 35% EONIA, 50% JPM EMU All Maturity plus 15% MSCI World index. The fund maintains a diversified portfolio consisting of other funds, selected using quantitative and qualitatives strategies. The Fund can invest in Europe, the Pacific region, and the USA.
住所
Generali Investments Partners SpA
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00