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GFELECI:CH
1.3044
CNY
0.0344
2.57%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6788 - 1.3388
1年トータルリターン
89.07%
年初来リターン
15.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3388
52週レンジ
0.6788 - 1.3388
1年トータルリターン
90.56%
年初来リターン
15.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.3044
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
43.184
設定日
12/11/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.35 千 3.46 百万 0.00
164.01 千 2.48 百万 0.00
133.34 千 2.12 百万 0.00
51.00 千 2.01 百万 0.00
54.30 千 1.93 百万 0.00
59.53 千 1.92 百万 0.00
59.50 千 1.90 百万 0.00
74.00 千 1.90 百万 0.00
105.90 千 1.82 百万 0.00
24.57 千 1.82 百万 0.00